月日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值，涨%

证券之星消息，6月6日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.006元，累计净值为1.2649元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨2.23%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银信享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.86%，现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为白洁、王晓彦，基金经理白洁于2017年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.31%。基金经理王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.39%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，月日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值，涨%请谨慎决策。