月日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值，涨%

证券之星消息，月日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值，涨%6月6日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1219元，累计净值为1.1219元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.97%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为王玉玺、余亮，基金经理王玉玺于2022年5月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.69%。基金经理余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.18%。

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