月日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值，涨%

证券之星消息，6月26日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0234元，累计净值为1.1449元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.85%，现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.31%。

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