月日基金净值：浙商汇金聚兴一年定开债券发起式最新净值

证券之星消息，6月26日，浙商汇金聚兴一年定开债券发起式最新单位净值为1.0348元，累计净值为1.0612元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月上涨1.84%，近6个月上涨3.37%，近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.47%，现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为程嘉伟、白严，基金经理程嘉伟于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.18%。基金经理白严于2023年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.66%。

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