基金净值是什么意思

银行股基金的净值是指基金资产净值。计算银行股基金的净值通常遵循以下步骤：

步骤一：计算基金总资产

基金管理人会统计基金持有的所有资产，包括银行股票、债券、存款等，然后加总这些资产的价值。

步骤二：扣除基金负债

从基金总资产中扣除基金负债。基金负债可能包括基金的各种费用、债务等。

步骤三：计算基金单位净值

将步骤二得到的净资产总值除以基金总份额，得到每一份基金的净值。

计算公式：

银行股基金的单位净值 = （基金总资产 基金负债） / 基金总份额

需要注意的是，基金的净值每个工作日结束后公布，并可能会因为市场行情而波动。投资者在购买或赎回银行股基金时，可以以当日的净值作为参考。

希望对您有所帮助，如果您对银行股基金还有其他疑问，可以继续询问。